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01
]article_adlist-->热
点
事
件
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美8月CPI数据公布，9月加息成共识，但后续路径分歧显著，鹰派押注到明年1月加三次
美劳工统计局周五公布的数据显示，美国8月CPI同比上涨3.4%，持平预期和前值，环比0.4%符合预期，较前值的0.1%显著上行。剔除食品和能源后的核心CPI环比上涨0.3%，超出市场预期的0.2%，为4月以来最大单月涨幅；同比涨幅则从前值2.5%小幅度回落至2.4%，为2021年3月以来最低水平。
数据公布后，利率市场对美联储9月加息的押注进一步上升，加息25个基点的概率由数据公布前的约70%一度升至接近90%。核心CPI环比上涨0.3%、高于预期的0.2%，成为多家机构改变判断的直接触发因素。多家华尔街主要机构调整了对美联储的利率预测，9月加息正在成为越来越多机构的基准情景。但对于此后的政策走向，各机构判断仍有分歧。
“新美联储通讯社”最新撰文称，投资者已基本认定美联储下周将进行三年来首次加息，更难的问题是之后会怎样。由于美联储内部几乎没人认为单次加息25个基点足以压低通胀，若下周决定加息，则反映的是利率此前处于错误水平的判断，一次加息无法解决问题。自1990年代以来，美联储仅有一次“一次性”加息。
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国常会：进一步完善算力基础设施，积极推进关键技术和装备研发应用
国务院召开国务院常务会议，对加强安全生产工作作出进一步部署，研究算力网建设及全面系统推进老旧水库改造提升等有关工作。
会议指出，近段时间一些地方生产安全事故多发，教训极为深刻。要深入分析事故发生原因，举一反三，针对规章制度落实不严、工程层层转包、安全监管不到位等问题，采取有力措施切实加以解决。要严格属地管理，落实“三管三必须”要求，进一步压紧压实安全生产责任，紧盯重点行业领域深入开展风险隐患排查整治，强化常态化监管执法，严肃追责问责，坚决惩处安全生产违法违规行为，牢牢守住安全生产底线，有效遏制重特大事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。
会议指出，算力网是人工智能发展的基础支撑。要坚持合理布局、规范有序，进一步完善算力基础设施，积极推进关键技术和装备研发应用，构建多层次网络化算力体系。要推动算电协同、算网融合，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，强化算电设施规划衔接，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。要更好发挥市场机制作用，支持企业开展科技创新、资源整合和应用推广，促进供需更好匹配。
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伊朗将与海湾六国会晤，中东局势现缓和信号
全球能源市场最敏感的两条航运动脉同时出现重大进展。伊朗与海湾国家外长计划于下周举行会晤，寻求霍尔木兹海峡临时协议；与此同时，也门胡塞武装宣布红海西海岸交火停止。两则消息叠加，直接推动国际油价走低。
据央视国际时讯援引英国《金融时报》报道，海湾合作委员会六国外长计划于9月14日在阿曼沿海城市塞拉莱与伊朗外长阿拉格齐举行会晤。此次会议由阿曼主导，旨在争取各方支持一项临时协议，以规范霍尔木兹海峡的商船通行秩序。
与此同时，据央视新闻，也门胡塞武装最高政治委员会发表声明称，红海西海岸各省份的交火已经停止，并呼吁各方向沙特施压，避免该地区局势进一步升级。
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02
]article_adlist-->后
市
展
望
]article_adlist-->市场回顾
中东局势持续升温，油价大涨，美通胀数据超预期，黄金回落，美三大指数四连阴；不过随后，中东局势现缓和迹象，油价回落，市场风险偏好回升，美股止步四连跌
本周，中东局势持续升温，油价大涨，一度向上冲破100美元。上周五非农就业数据大超预期后，本周美PPI数据也高于预期，美三大指数4连阴。黄金价格回落。周五晚，美CPI数据多数符合预期，但核心CPI超市场预期，美联储9月加息概率上升至九成。不过，由于海湾六国计划与伊朗会晤，寻求商船通行临时协议，中东局势现缓和迹象，油价大跌，提升了市场风险偏好，周五晚美三大指数回升，止步4连跌。
本周A股主要指数也以震荡调整为主，科技领涨。申万一级行业指数本周多数下跌。通信、建筑材料（玻璃基板等）、国防军工、电子、公用事业、银行等少数板块指数上涨，主要是科技硬件、军工，以及防御性的银行和电力等；非银金融、计算机、美容护理、纺织服装、食品饮料、医药等板块指数调整居前，以大消费、医药、软件和证券等为主。虽然市场单周回落，但周五午后A股多数指数拉升，收出长下影线。
近一周主要宽基指数和申万一级指数（涨跌幅前三后三）市场表现
数据来源：Choice
数据区间：20260907-20260911
]article_adlist-->波浪看市
多数指数陆续进入5、6月份以来的调整第3浪区间，调整第3浪中的结束信号不明确；不少指数小级别上出现了下行5浪结构，短线或有反弹可能，但可能是下行第3浪当中的次一级反弹，或不改变市场整体的下行趋势
本周A股多少指数震荡调整为主，创业板指表现相对较强一些，单周上涨，其余指数多数回落。周五午后，市场出现一波拉升，主要指数均收出长下影线。
科创50指数本周也震荡下行，进入6月底7月初以来的调整第3浪区间。指数第3浪当中的结束信号暂不明朗。不过，指数的短线小结构上或有一个下行5浪结构出现，关注是否有短线反弹可能。但由于级别相对较小，确定性待考。等待指数后续走势和结构明朗。
科创50近期走势及波浪结构示意图（分钟线结构）
数据来源：Choice
数据截至20260911
科创综指本周调整未跌破7月底的低点，虽然结构上暂不能确认进入调整第3浪区间，但离前低已较为接近，指数目前运行在6月底、7月初以来的调整第3浪区间的可能性较大。指数调整第3浪区间的结束信号尚不明确，不过，和科创50指数一样，短线小级别上，有一个下行5浪结构出现，短线或有反弹可能。由于级别较小，密切关注后续走势，等待结构确认。
科创综指数近期走势及波浪结构示意图（分钟线结构）
数据来源：Choice
数据截至20260911
创业板指也暂未跌破7月底的低点，虽然不能确认指数进入6月下旬以来的调整第3浪区间，但结合其他指数的走势来看，指数当前或已运行在调整第3浪区间的可能性较大。
指数第3浪区间的调整结构中，短线小级别上也有下行5浪结构出现，短线或有反弹可能，但这个反弹有可能仍是下行第3浪当中的次一级反弹，而不是调整第3浪结束的信号。关注指数后续走势和结构变化，等待结构明朗。
创业板指近期走势及波浪结构示意图（分钟线结构）
数据来源：Choice
数据截至20260911
中证2000指数近期走势相对来说要强于其他指数，指数离7月底的低点距离仍较远，目前结构上不清晰，仍有处于5月中旬调整以来的第2浪反弹区间的可能。观察指数后续走势和结构变化，等待后续结构明朗。
中证2000近期走势及波浪结构示意图（分钟线结构）
数据来源：Choice
数据截至20260911
上证50指数本周震荡调整为主，总体来看，指数还在一个收敛区间内维持震荡格局，暂未有明显的趋势性行情。
不过，指数自7月中下旬以来的调整结构中，或进入一个调整第5浪区间，而且调整的第5浪临近震荡区间下轨，短线或有止跌企稳，出现反弹的可能，密切关注。
上证50指数近期走势及波浪结构示意图（分钟线结构）
数据来源：Choice
数据截至20260911
沪深300指数本周继续震荡下行。指数自6月下旬以来调整，已进入到调整第3浪区间。第3浪当中的反弹级别均比较小，虽有一些小级别的5浪结构出现，但信号意义不强，结束信号也不明确。继续跟踪观察，等待指数第3浪调整中的信号明朗。
沪深300指数近期走势及波浪结构示意图（分钟线结构）
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数据来源：Choice
数据截至20260911
上证指数自7月底以来运行了一个5浪上行结构，随后转入调整，目前调整幅度较大。7月底以来的上行5浪结构或构成5月中旬调整以来的第2浪反弹，当前有开始运行第3浪调整结构的可能。关注后续走势情况，等待结构确认。
上证指数近期走势及波浪结构示意图（分钟线结构）
Choice
数据截至20260911
本周主要指数运行后，从各主要指数的波浪结构上来看：
（1）多数指数进入调整第3浪区间，第3浪调整结束的信号暂不明确
本周主要指数震荡调整为主，不少指数陆续暂未7月底的前低，确认进入5、6月份以来的调整第3浪区间。
部分指数虽然还未跌破前低，但多数离前低已较近，也要留意后续是否会跌破，确认第3浪调整结构。
上证指数和中证2000指数离前低还较远。中证2000第2浪反弹是否完成尚不能确认，但上证指数第2浪反弹结束的可能性大，指数可能也进入了调整第3浪区间。
上证50指数的走势相对独立一些，近期在一个收敛区间内维持区间震荡格局，结构还有待明朗。
（2）小结构上不少指数有下行5浪结构出现，短线或有反弹可能，但这个反弹可能是下行调整中的反弹，不改变总体的调整趋势
市场多数指数陆续进入5、6月份调整以来的第3浪区间，后续继续运行第3浪结构的可能性大，多数指数的第3浪调整或暂未结束。
不过，第3浪当中的短线小结构上，创业板、科创50、科创综指等均进入了某个级别的第5浪调整区间，短线或有反弹可能，但这个反弹有可能仍是下行第3浪当中的次一级反弹，并不意味着第3浪调整的结束。
上证50短线小结构上也出现了下行5浪结构，或也有短线反弹可能。
综合来看，短线可关注多数指数是否有一个反弹出现可能，但反弹的级别可能不会太大，反弹完成后市场仍有继续向下调整的可能。
注：指数波浪结构示意图当中对后续走势的图示，均是依据波浪理论推演得出的某些可能性，不代表对指数后续运行结果的预判。图示和观点仅供参考，不作为具体投资建议，据此操作，风险自担。
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闵立政（S1160619010009）
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